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外汇交易

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澳新中国金融市场团队,可为全球客户提供一系列外汇产品和服务。

提供的外汇风险管理策略涵盖:

  • 跨境贸易项下的支付结算汇率风险;
  • 非本币融资项下的相关汇率风险;
  • 跨境投资的相关汇率风险。

 

远期外汇合约

远期外汇合约是合同双方(银行和客户)之间的合约。合约约定,在未来双方协商的日期内,按合约签订时约定的汇率,一方出售外汇,而另一方购买外汇。

获益于

  • 合约可用于实现本外币汇兑及外币间的兑换;
  • 适用于所有主要货币;
  • 符合中国相关监管要求的合理目的。

远期外汇合约一经执行,即为银行和客户承诺的义务。如想要更大的灵活性,请考虑外汇期权。

 

外汇期权

如果汇率向不利方向发展,外汇期权可提供未来日期的固定汇率;如果汇率向有利方向发展,也具备执行即期汇率的灵活性。

如果购买了外汇期权,客户就有权选择是否在协定的日期,按期权汇率行使期权。如果即期汇率比期权汇率有利,那么客户可选择按即期汇率交易。反之,如果即期汇率较为不利,客户也可使用期权汇率。

为获得期权,客户应在开始时支付期权费(类似于保费)。期权为客户提供选择汇率的灵活性。当然,客户选择的汇率越有利,期权费用将更高。

客户也可用期权对冲不确定的风险。最高成本仅为支付的期权费用。期权可按多种方式构造,帮客户管理外汇风险。

我们希望,客户选择的产品能综合反映客户对风险的态度、风险管理的整体目标以及对外汇市场未来变动行情的看法。

本信息不能代替评估某款特定产品是否适合客户,客户应有自己的财务见解。为了进一步解释产品的功能,请和我们的员工交流。

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